Как загрузить выписку в ут 11

Как загрузить выписку из банка в 1с ут 11

При загрузке банковских выписок пользователь имеет минимальное влияние на процесс.
Просто выбирается файл — нажимается кнопка «Загрузить» и все.

Соответственно после загрузки хронически не выбирается контрагент / вид операции / Статья ДДС.

Особенно возникают проблемы с услугами банка \ зарплатыными платежками \ поступления денег по эквайрингу.

Это лечится как то типовым функционалом ?

(1)жесть вообще. Функционалу УТ 11 в базовых вещах даже до клюшек еще срать и пердеть.

КАк проектировали загрузку банка ?
Тупо загрузили с одной кнопки и потом каждый день одно и тоже разноси ?
Даже где привязать каталог с файлами к счету как в УТ 10.3 я не нашел.

(0) Не лечиться. Я для этого перепиливал загрузку по разным соответствиям.
Добавил РС, где оперативно можно поставить условие расшифровки и подставляемую Статью ДДС.
Многое просто не прописано в загрузке, да и в расшифровках абы что бывает прописано.
Делал обработку для УТ 11. Не пользуется спросом, забил на это дело.
(3)[Даже где привязать каталог с файлами к счету как в УТ 10.3 я не нашел.]
что-то мешает открыть коробочную книжку ?
(7) походу не работает.
по крайней мере по услугам банка где каждый раз счет банка меняется

(7) +1
При загрузке выписок из банка (кнопка Выгрузка и загрузка платежей – Загрузка выписок) предусмотрена возможность автоматически создавать новых контрагентов по данным банковской выписки (кнопка Создать контрагента на закладке Загруженные документы в форме Загрузка выписки банка). Если контрагента не удалось создать на этапе загрузки, то можно уточнить данные о контрагенте после загрузки документов – создать нового контрагента или выбрать уже существующего из списка Контрагенты.

В процессе загрузки документов происходит автоматическое распознавание поступивших платежей. Распознавание платежей происходит по следующему алгоритму:

■ Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).

■ Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).

■ Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера.

■ Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.

■ Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.

Программа позволяет в электронном виде, передавать в банк платежные документы и обеспечивает их прием из банка.

Работа с системой клиент-банк в 1С состоит из этапов:

1. Настройка Клиент-банка.

Настраивать обмен необходимо для каждого расчетного счета организации. Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком. (Рис.1).

Обмен с банком происходит через журнал Безналичные платеж (раздел Казначейство).
В данном журнале осуществляется Выгрузка и Загрузка документов. (Рис.2).

Возможна одновременная загрузка/выгрузка документов по нескольким счетам.

2. Выгрузка платежных документов в банк.

Нажимаем «Выгрузка в банк» и открывается рабочее место передачи в банк платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета.
В рабочем месте Выгрузка в банк выбираем банковские счета, период и только невыгруженные платежи. Для каждого банковского счета отражается путь к файлу выгрузки, пользователь может изменить путь к файлу.

В списке платежи могут быть выделенные красным цветом, что говорит о некорректности их заполнения. Непосредственно из журнала можно открыть любой платежный документ и изменит его.

Отмечаем в списке те платежи, которые передаем в банк, сверяем сумму и реквизиты платежа.

Для формирования отчета по результатам выгрузки, устанавливаем флажок Выводить отчет о выгрузке.
Для осуществления выгрузки документов нажимаем выгрузить платежи. (Рис.3).

Отчет отражает информацию о документах, Плательщике и Получателе, их расчетных счетах, а также сумме платежа. (Рис.4).

3. Загрузка платежных документов из банк.

Для загрузки платежей используем команду Загрузить выписки. На закладке Загрузка выбираем Банковский счет и файл обмена (Рис.5). При необходимости можем включить опции:

• Создания контрагентов автоматически;
• Проводить документы автоматически;
• Выводить отчет о загрузке.

У нас сформировался Отчет о загруженных документах. В данном отчете мы видим сумму, контрагента и назначение платежа по каждому документу. (Рис.6).

На закладке Загруженные документы проверяем корректность загруженных документов. (Рис.7)

У нас в базе не было данного контрагента, он создался в результате загрузки. В карточке контрагента в комментариях создана соответствующая запись. (Рис.8).

Наш документ в базе не проведен, из-за ошибки (Рис.9)

Заполняем счет получателя и проводим документ. После чего данный документ отразит в регистрах соответствующие операции.
Все необходимые нам платежные документы загружены в программу, на этом работа по обмену с клиент-банком завершена.

Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»

Рассмотрим обмен файлами на примере бухгалтерии предприятия 3.0.

Необходимо открыть раздел «Банк и касса» и войти в подраздел «Банковские выписки».

Развернув кнопку «Еще» следует выбрать «Обмен с банком».

В открывшейся форме есть функции «Отправка в банк» и «Загрузка из банка», следует выбрать нужную.

Далее есть возможность выбрать банковский счет и период, за который необходимы документы.

Рассмотрим функцию выгрузки.

После выбора необходимых параметров следует пометить галочкой документы для выгрузки и нажать на «…» в поле. Откроется проводник, здесь можно указать имя файла и путь для его сохранения (ts_login это облачный диск W, именованные диски и папки проброшены с Вашего компьютера). Далее следует нажать «Сохранить» и «Выгрузить».

Файл успешно выгружен, его можно загружать в 1С.

По умолчанию в 1С внедрен механизм защиты выписки, файл существует пока отрыто окно защиты, если его закрыть файл будет удален.

Данный механизм создан с целью обезопасить банковские документы от подмены или прочего взаимодействия из вне, но если он доставляет неудобства, то его можно отключить, для этого следует нажать на кнопку «Настройка» и снять галочку с пункта «Безопасность обмена с банком».

После открытия данной настройки следует выбрать «…» название программы, для большинства банков подходит формат «Система Клиент-Банк BClient», если формат не подходит или Вашей программы нет с списке, то данный вопрос следует уточнить, обратившись в техподдержку Вашего банка.

Загрузка выписок происходит аналогично. Следует по нажать на кнопку «…» и выбрать файл, выгруженный из клиент-банка, находящийся на диске W (ts_login) или на Вашем локальном ПК, далее «Открыть» и «Загрузить».

Обмен через DirectBank

Также по данной ссылке можно ознакомиться со списком банков, поддерживающих технологию.

По вопросам возможности, стоимости и порядка подключения прямого обмена следует обратиться в ваше банковское отделение. Если возможность подключить DirectBank есть, то следует войти в раздел «Администрирование» и выбрать «Обмен электронными документами».

Далее «Обмен с банками», следует выставить галочку «Сервис 1С:ДиректБанк» и открыть «Настройки обмена с банками».

«Создать» и «Далее».

В следующем окне мастера из справочника банков выбирается нужный Вам банк.

В последующих окнах выбирается способ аутентификации в банке (его должны уточнить в вашем банке).

Подробную инструкцию по настройке ДиректБанк банки обычно размещают на своих сайтах, либо её следует запросить, обратившись в техническую поддержку Вашего банка.

Обмен может проходить с использованием ЭЦП или по логину паролю (в том числе с подтверждением через СМС). После успешных настройки и теста обмена можно отправлять и принимать документы из банка.

Читайте также:

• Как нарисовать щит в фотошопе
• Как выровнять код в 1с
• Нельзя установить свойство numberformat класса range 1с 8
• Почему в браузере firefox
• Прошивка bios без выпаивания

Как загрузить банковскую выписку в ут

Принципы работы с документами списание и поступление безналичных денежных средств, обмен с клиен-банком (в т.ч. по технологии директ-банк) в 1С:Управление торговлей 11.

В этом уроке разберемся с оформлением операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета. Научимся создавать документы вручную, затем настроим обмен с клиент-банком.

Вначале нужно создать банковский счет организации, список можно открыть из карточки организации:

При создании расчетного счета нужно указать:

На второй вкладке можно скорректировать текст наименования организации (для печати платежного поручения):

На последней вкладке можно указать подразделение (будет подставляться в платежки при выборе данного счета):

Для аналитического учета движения денежных средств используется специальный справочник — Статьи движения денежных средств:

При создании информационной базы этот справочник заполняется предопределенными элементами, при необходимости можете дополнить его своими значениями:

В карточке статьи ДДС можно указать описание, корр. счет (для обмена с бухгалтерией), а также установить отбор на хозяйственные операции (чтобы данную статью можно было использовать только в каких-то конкретных ситуациях):

Ручной ввод платежных поручений

Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:

В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.

На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:

Для целей списания денежных средств виды операций такие:

Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:

При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):

На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:

Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:

Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:

Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:

После создания платежек видим их в общем журнале:

В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:

Впервые на сайте?

Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.

Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также добавят совершенно новые функции.

99% разработок авторские и представлены только на этом сайте.

Обмен с клиент-банком

Способ, продемонстрированный ранее, удобен только в том случае, если банковских документов совсем немного. В противном случае стоит задача настроить автоматическое создание входящих и исходящих банковских операций. Эту задачу решает обмен 1С с клиент-банком, включается он в настройках банковского счета:

Суть обмена заключается в следующем: созданные в 1С исходящие платежки выгружается в файл выгрузки. Затем он подгружается в клиент-банк. В результате в клиент-банке создается исходящая платежка. Для выгрузки банковской выписки из клиент-банка выгружается файл загрузки, затем он загружается в 1С. В настройках обмена необходимо указать путь к обоим файла на жестком диске или в локальной сети.

Теперь создадим Списание безналичных денежных средств для оплаты поставщику:

Заполняем все необходимые сведения, банковскую информацию оставляем пустой. Проводим, закрываем. Теперь делаем выгрузку в клиент-банк:

Выбираем банковский счет, выгружаем данные в файл:

В результате создается подобный файлик:

Этот файл загружается в клиент-банк, после чего там создается платежка. Далее вы эту платежку подписываете и проходит платеж. После этого из клиент-банка выгружаете выписку в файл (файл загрузки из настроек счета), инициируете загрузку выписки в журнале безналичных платежей:

Для упрощения загрузки включим необходимость проведения загруженных платежных поручений и создания ненайденных контрагентов. Об окончании загрузки свидетельствует статус:

На закладке Загруженные документы видно те платежи, которые были созданы/скорректированы по данным файла загрузки:

Как видно, помимо нашего исходного платежа контрагенту, загрузился также входящий платеж — оплата от покупателя. Т.е. принцип тут следующий — исходящие платежи создаем в 1С, входящие платежи загружаем автоматически из клиент-банка.

В исходной операции заполнилась банковская информация:

Второй платеж была создан полностью автоматически, к тому же создан контрагент:

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов выбрана сама платежка, т.е. документ не привязан ни к какому объекту расчетов. Если это не аванс от покупателя, нужно подобрать основание платежа самостоятельно:

Уведомление менеджера об оплате заказов в 1С

Расширение отправляет настраиваемые уведомления пользователям при поступлении оплаты по заказам клиента (задача, e-mail, всплывающее окно).

Все большую популярность в последнее время набирает прямой обмен с банком (т.н. директ-банк), в этом случае никакие файлы не создаются, 1С и клиент-банк «общаются» непосредственно.

Покажу как использовать прямой обмен, вначале включаем эту возможность:

Переходим в настройки:

Прямой обмен поддерживают не все банки (но большинство крупнейших), с полным списком можно ознакомиться на сайте 1С:

В помощнике настройки прямого обмена нужно выбрать организацию и банковский счет:

Перейдя по гиперссылкам, можно получить исчерпывающую информацию по подключению (правила могут быть различными для разных банков). В результате настройки у вас на руках будет логин и пароль, который нужно ввести на форме:

Затем в настройках расчетного счета нужно указать, что для него используется прямой обмен:

Теперь для отправки исходящей платежки и загрузки выписок пользуемся группой кнопок: 1С:ДиректБанк:

После выбора нужной операции программа запросит логин и пароль и, в случае успешного ввода, выполнит обмен с банком.

Для просмотра информации о движении денежных средств на расчетных счетах есть удобный отчет Ведомость по денежным средствам:

Обработка предназначена для автоматической загрузки по расписанию выписок по расчетному счету из сервиса Директ Банк, без использования цифровой подписи и СМС. После загрузки делает автоматический разбор полученной выписки — создает документы «Списание с расчетного счета», «Поступление на расчетный счет», при необходимости добавляет в справочник новых контрагентов.

Адаптирована для работы с Управлением торговлей 11.4. Работа обработки проверялась на версии 11.4.13.103.

Обработку имеет смысл использовать только в случае, если директ-банк Вашего банка не поддерживает автоматическое получение выписок .

В ином случае в настройке директ-банка будет вот такой параметр:

* Для Вашего банка доступно автоматическое получение выписки.

ДиректБанк: автоматическая загрузка и разбор банковских выписок по расписанию для Управления торговлей 11.4:

Специальные предложения

Добрый день.
подскажите какова максимально допустимая длина пароля у меня более 800 символов другая обработка не работает с такими будет ли работать с Управление торговлей (11.4.14.148)

Добрый день. У меня сейчас 50 символов. Код открытый. Любой программист может увеличить длину пароля.

Просмотры 2992

Загрузки 11

Создание 22.04.21 11:00

Обновление 22.04.21 11:00

№ Публикации 1430036

Операционная система Не имеет значения

Страна Россия

Доступ к файлу Абонемент ($m)

Код открыт Да

См. также

Загрузка выписок из АЦК в формате XLT файлов для БГУ 2.0 Промо

Обработка позволяет загружать из выписки лицевого счета в формате XLT (АЦК) в 1С: Бухгалтерию государственного учреждения 2.0 документы Кассовое поступление/выбытие.

11.02.2022 3291 8 kirill1c 0

СБП плати QR (от Сбербанка) для 1С (обычные и управляемые формы)

Внешняя обработка для реализации системы Плати QR в системе 1С.

08.04.2022 2605 42 S_Morozov 35

[Расширение] Автозаполнение суммы комиссии из Назначения платежа для БП 3

Расширение: выделение (автозаполнение, установка, заполнение) суммы комиссии банка для операций эквайринга по данным «Назначения платежа» для документа «Поступление на расчетный счет» для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (базовая/проф/КОРП).

15.06.2021 5317 34 zhuravlev_as 95

Комиссия банка из назначения платежа при загрузке выписки

Автоматическая подстановка комиссии банка при эквайринге при загрузке банковской выписки.

20.04.2021 4076 27 Dima_Mazhor 20

Модуль обмена с QIWI Промо

Компании, которые используют систему моментальных платежей QIWI, ценят ее за удобство по скорости выплат и для платежей по запросу. Но такие переводы сложны для учета, а при большом объеме проводимых операций отнимают много времени и превращаются в дополнительную головную боль. Мы сотрудничали с компаниями, которые отправляют большое количество платеже на QIWI, и часто слышали боль бухгалтеров о том, как им сложно работать с такими переводами. Поэтому мы автоматизировали выплаты через QIWI в 1С и создали модуль интеграции 1С c API QIWI Wallet и QIWI TopUp.

25.05.2020 10870 1 Neti 10

Настройка оплаты по Системе Быстрых Платежей (СБП) через QR-код (на примере Газпромбанка)

Обработка включает в себя механизм регистрации организации в СБП (Юр. лицо, счет, ТСП), запрос ссылки на оплату по выбранному нами договору и преобразование ее в QR-код. Клиенту остается только считать его и оплатить. После чего банк присылает нам платежки, где в назначении платежа указан договор, по которому была оплата, дата, плательщик. Предварительно нужно заключить договор с банком.

Программа позволяет в электронном виде, передавать в банк платежные документы и обеспечивает их прием из банка.

Работа с системой клиент-банк в 1С состоит из этапов:

1. Настройка Клиент-банка.

Настраивать обмен необходимо для каждого расчетного счета организации. Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком. (Рис.1).

Обмен с банком происходит через журнал Безналичные платеж (раздел Казначейство).
В данном журнале осуществляется Выгрузка и Загрузка документов. (Рис.2).

Возможна одновременная загрузка/выгрузка документов по нескольким счетам.

2. Выгрузка платежных документов в банк.

Нажимаем «Выгрузка в банк» и открывается рабочее место передачи в банк платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета.
В рабочем месте Выгрузка в банк выбираем банковские счета, период и только невыгруженные платежи. Для каждого банковского счета отражается путь к файлу выгрузки, пользователь может изменить путь к файлу.

В списке платежи могут быть выделенные красным цветом, что говорит о некорректности их заполнения. Непосредственно из журнала можно открыть любой платежный документ и изменит его.

Отмечаем в списке те платежи, которые передаем в банк, сверяем сумму и реквизиты платежа.

Для формирования отчета по результатам выгрузки, устанавливаем флажок Выводить отчет о выгрузке.
Для осуществления выгрузки документов нажимаем выгрузить платежи. (Рис.3).

Отчет отражает информацию о документах, Плательщике и Получателе, их расчетных счетах, а также сумме платежа. (Рис.4).

3. Загрузка платежных документов из банк.

Для загрузки платежей используем команду Загрузить выписки. На закладке Загрузка выбираем Банковский счет и файл обмена (Рис.5). При необходимости можем включить опции:

• Создания контрагентов автоматически;
• Проводить документы автоматически;
• Выводить отчет о загрузке.

У нас сформировался Отчет о загруженных документах. В данном отчете мы видим сумму, контрагента и назначение платежа по каждому документу. (Рис.6).

На закладке Загруженные документы проверяем корректность загруженных документов. (Рис.7)

У нас в базе не было данного контрагента, он создался в результате загрузки. В карточке контрагента в комментариях создана соответствующая запись. (Рис.8).

Наш документ в базе не проведен, из-за ошибки (Рис.9)

Заполняем счет получателя и проводим документ. После чего данный документ отразит в регистрах соответствующие операции.
Все необходимые нам платежные документы загружены в программу, на этом работа по обмену с клиент-банком завершена.

Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»

Рассмотрим обмен файлами на примере бухгалтерии предприятия 3.0.

Необходимо открыть раздел «Банк и касса» и войти в подраздел «Банковские выписки».

Развернув кнопку «Еще» следует выбрать «Обмен с банком».

В открывшейся форме есть функции «Отправка в банк» и «Загрузка из банка», следует выбрать нужную.

Далее есть возможность выбрать банковский счет и период, за который необходимы документы.

Рассмотрим функцию выгрузки.

После выбора необходимых параметров следует пометить галочкой документы для выгрузки и нажать на «…» в поле. Откроется проводник, здесь можно указать имя файла и путь для его сохранения (ts_login это облачный диск W, именованные диски и папки проброшены с Вашего компьютера). Далее следует нажать «Сохранить» и «Выгрузить».

Файл успешно выгружен, его можно загружать в 1С.

По умолчанию в 1С внедрен механизм защиты выписки, файл существует пока отрыто окно защиты, если его закрыть файл будет удален.

Данный механизм создан с целью обезопасить банковские документы от подмены или прочего взаимодействия из вне, но если он доставляет неудобства, то его можно отключить, для этого следует нажать на кнопку «Настройка» и снять галочку с пункта «Безопасность обмена с банком».

После открытия данной настройки следует выбрать «…» название программы, для большинства банков подходит формат «Система Клиент-Банк BClient», если формат не подходит или Вашей программы нет с списке, то данный вопрос следует уточнить, обратившись в техподдержку Вашего банка.

Загрузка выписок происходит аналогично. Следует по нажать на кнопку «…» и выбрать файл, выгруженный из клиент-банка, находящийся на диске W (ts_login) или на Вашем локальном ПК, далее «Открыть» и «Загрузить».

Обмен через DirectBank

Подробнее ознакомиться с данной функцией можно на сайте 1С по ссылке .

Также по данной ссылке можно ознакомиться со списком банков, поддерживающих технологию.

По вопросам возможности, стоимости и порядка подключения прямого обмена следует обратиться в ваше банковское отделение. Если возможность подключить DirectBank есть, то следует войти в раздел «Администрирование» и выбрать «Обмен электронными документами».

Далее «Обмен с банками», следует выставить галочку «Сервис 1С:ДиректБанк» и открыть «Настройки обмена с банками».

«Создать» и «Далее».

В следующем окне мастера из справочника банков выбирается нужный Вам банк.

В последующих окнах выбирается способ аутентификации в банке (его должны уточнить в вашем банке).

Подробную инструкцию по настройке ДиректБанк банки обычно размещают на своих сайтах, либо её следует запросить, обратившись в техническую поддержку Вашего банка.

Обмен может проходить с использованием ЭЦП или по логину паролю (в том числе с подтверждением через СМС). После успешных настройки и теста обмена можно отправлять и принимать документы из банка.

Если для работы с ДиректБанк используется токен, то следует работать через тонкий клиент, т.к. токен не может пробрасываться в терминальную сессию (удаленный рабочий стол).

Для выполнения операций по разнесению банковских документов в 1С:ERP используется обработка «Безналичные платежи».

Данные загрузки выписки банка могут быть внесены в систему тремя способами:

· обменом с банк-клиентом (через файл);

Для внесения данных вручную дополнительных настроек указывать не надо. Достаточно завести банковский счет организации и документы: «Списание/поступление безналичных денежных средств».

Чтобы настроить обмен данных с банк-клиентом, необходимо в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком в 1С» отметить галочку «Обмен с банком включен», а также выбрать файл загрузки/выгрузки данных.

Для настройки обмена «Директ-банком» необходимо в разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка интеграции» — «Обмен электронными документами» — «Обмен с банками 1С» поставить галочку «Сервис 1С: Директ-банк».

Далее, в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком 1С» необходимо указать галочку «Обмен с банком включен», а также отметить маркером «Сервис 1С:Директ-банк».

2. Обмен с банком в 1С

В рамках данной статьи рассмотрим вариант загрузки данных из банка через файл. Настройки указаны выше. Для обмена с банком в 1С необходимо открыть обработку «Безналичные платежи» из раздела «Казначейство» — «Банк» — «Безналичные платежи».

В обработке «Безналичные платежи» необходимо указать банковский счет организации и нажать на кнопку «Загрузка банка».

Открывается новая форма, где по кнопке «Загрузить платежи» происходит загрузка данных из файла загрузки, указанного в банковском счете. На вкладке «Загруженные документы» отражаются данные по загруженным документам из банка.

Если в системе ERP нет данных о контрагенте (который указан в выписке), то не обходимо нажать «Создать контрагента» (вкладка «Загруженные документы»).

Результаты загрузки отражаются на вкладке «Проведенные банком» обработки «Безналичные платежи».

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —>

Вас могут заинтересовать следующие вебинары:

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Читайте также:

• Банковский документооборот проходит через сколько интервалов
• Тинькофф мобайл какая скорость интернета
• Как торговать на форекс через сбербанк
• Какой из отечественных банков является эмиссионным
• Что такое жалоба в соответствии с золотыми правилами взаимодействия ответы сбербанк

Настройка загрузки выписки банка в УТ 11

Здравствуйте. УТ 11.4.6.188.
Есть ли возможность в программе перенастроить в загрузке выписки банка сопоставление контрагентов с по ИНН/КПП на подбор по наименованию? Или переписывать только?
Спасибо.

По теме из базы знаний

• Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3
• Автоматическая загрузка выписок Сбербанк-бизнес онлайн с помощью 1С:ДиректБанк для УТ 11
• Перенос документов, остатков и справочников из УНФ 3.0 / УНФ 1.6 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (ЕРП 2)
• Перенос данных из ERP 2 / КА 2 / УТ 11 в УНФ 3.0 / УНФ 1.6
• Директ Банк: автоматическая загрузка и разбор банковских выписок по расписанию для Управления торговлей 11.4

• Дата
• Дата
• Рейтинг всех уровней
• Рейтинг 1-го уровня
• Древо развёрнутое
• Древо свернутое

Свернуть все
6. user856012 13 13.01.19 23:49 Сейчас в теме
Или переписывать только?

Самое правильное — НЕ переписывать.

Почему? Идем сюда: https://egrul.nalog.ru/ , вбиваем слово «Ромашка» и любуемся результатами поиска: 2969 записей.

2. InsideIT 1 13.01.19 23:08 Сейчас в теме
Только переписывать, сопоставление по наименованию не самый надежный вариант.
MyNameNoName; + 1 – Ответить
3. acanta 13.01.19 23:17 Сейчас в теме

В модуле комплексной (УТ нет под рукой) сопоставление идет по номеру счета, ИНН, КПП, наименованию и полному наименованию. Если наименование совпадает и оно уникально, должно работать, но при этом в базе не должно быть контрагента с таким ИНН, КПП и номером счета (а он как правило есть, например отделение банка, которое выставляет комиссию).

MyNameNoName; + 1 – Ответить
4. MyNameNoName 13.01.19 23:26 Сейчас в теме

(3) Первый параметр сопоставления — это номер счета?
Почему тогда номера счетов совпадают, а контрагент не подбирается? Номера счетов совпадаю (названия счетов — нет, БИК в моем справочнике не заполнен).

5. acanta 13.01.19 23:43 Сейчас в теме

На первом этапе выбирается счет (если он не закрыт) и ИНН.
КПП проверяется позже.
Если совпадает счет, но он закрыт или не совпадает ИНН — поиск прерывается. Если найдены несколько вариантов контрагента с указанным ИНН и счетом, выполняется уточнение по КПП, наименование.

| ТаблицаДокументов.НомерСтроки КАК НомерСтроки, | ДанныеСправочника.Владелец КАК Контрагент, | ДанныеСправочника.Ссылка КАК СчетКонтрагента, | 0 КАК Приоритет | |ИЗ | ТаблицаДокументов | | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций КАК ДанныеСправочника | ПО | ДанныеСправочника.НомерСчета = ТаблицаДокументов.НомерСчета | И ДанныеСправочника.Владелец.ИНН = ТаблицаДокументов.ИНН | И ТаблицаДокументов.ПроверятьИНН | И НЕ ДанныеСправочника.Закрыт

Как в 1С УТ 11 загрузить банковскую выписку?

Здравствуйте! Как в 1с УТ 11 загрузить банковскую выписку?

Версия:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
Управление торговлей (базовая), редакция 11 (11.4.14.85)

На всех сайтах, которые я просмотрела говорят, что нужно загружать в меню «Банк и касса». — «Обмен с банком». Но у мена такого пункта нет.
Так выглядит меню «Банк и касса»

У меня такой же вопрос ​

г. г Волжский 5 782 балла

Добрый день. открывайте сам журнал банковских выписок, и там будет кнопка загрузки и выгрузки

Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Ариадна_С Автор вопроса

Осирис и я, у меня нет пункта «Безналичные платежи».
У меня есть «журнал платежей». Может что-то в настройках необходимо включить?

г. Волжский 10 314 баллов
Здравствуйте, когда нажимаете на кнопку «Выгрузка и загрузка платежей» что там?

Ариадна_С Автор вопроса

Анна2212, у меня такого вообще нет(

Просто есть журнал платежей

Конструктор учетной политики
Составьте учетную политику на 2024 год
Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

г. г Волжский 5 782 балла
Цитата (Ариадна_С): Управление торговлей (базовая), редакция 11 (11.4.14.85)

Возможно в Вашей версии некоторые функции не доступны, обратитесь к специалистам где Вы её покупали или в обслуживающую организацию

г. Мытищи 437 151 балл

Цитата (Ариадна_С): Как в 1с УТ 11 загрузить банковскую выписку?

Версия:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
Управление торговлей (базовая), редакция 11 (11.4.14.85)

На всех сайтах, которые я просмотрела говорят, что нужно загружать в меню «Банк и касса». — «Обмен с банком». Но у мена такого пункта нет.
Так выглядит меню «Банк и касса»

Здравствуйте.
В УТ нет раздела «Банк и касса», там «Казначейство» — «Безналичные платежи».
Вы точно про УТ спрашиваете?